El caso GameStop: La revolución de Reddit contra Wall Street

Hola de nuevo mi queridísimo amig@. La segunda semana de 2021 que te traigo un poco más de conocimiento sobre finanzas e inversiones con la píldora semanal. Pero es que lo que ha ocurrido esta semana es para contarlo aquí en nuestro rinconcito y en todos los colegios de este planeta.

Hoy te voy a hablar de todo lo que ha ocurrido con GameStop y el sub Reddit de Wallstreetbets. Lo primero que tengo que decirte es que si no te has enterado de nada lo que ha pasado, literalmente vives debajo de una piedra y lo segundo es que si has visto algo pero no has entendido absolutamente nada, quédate tranquilo o tranquila porque te lo voy a explicar de forma sencilla para que entiendas todo lo ocurrido perfectamente.

Quédate porque lo que vas a leer es la explicación de cómo un grupo de usuarios de Reddit ha reventado el mercado financiero más grande del mundo.

¿Cómo funciona el mercado bursátil?

Antes de contarte qué es lo que está pasando con GameStop y los usuarios locos de Reddit, tienes que entender el funcionamiento de un mercado financiero a groso modo por lo menos.

Bien, cuando una empresa sale a bolsa, sus acciones (partes en las que se divide la empresa) empiezan a cotizar en la misma, quedando a la merced de la ley de oferta y demanda.

Esta ley de oferta y demanda es muy sencilla. Las acciones de una empresa suben de precio cuando la demanda aumenta (y la oferta disminuye) y bajan de precio cuando la demanda disminuye (y la oferta aumenta).

Aplicándolo a la vida cotidiana, se me viene a la cabeza el caso de las zapatillas Jordan Air Dior. Estas zapatillas fueron una colaboración exclusiva entre Jordan y Dior. Esto hizo que los fanáticos de las zapatillas se volvieran locos por ellas ya que Nike iba a producirlas en una cantidad limitada. 

A más gente queriendo las malditas zapatillas (mayor demanda), más va a subir el precio de aquellos que tienen la suerte de poder venderlas (menor oferta). Esto es exactamente lo que ocurre con las acciones.

Este principio de oferta-demanda en el que el mercado se regula por sí solo, sin ningún tipo de intervención legal o gubernamental es lo que conocemos como liberalismo económico. El mayor defensor y exponente del liberalismo económico es el señor Adam Smith (te lo digo por si quieres buscarlo para informarte más acerca de los principios del liberalismo económico).

Así pues, volviendo a nuestro tema, cuando se provoca una compra masiva de acciones (aumento de demanda), se genera irremediablemente un aumento del precio.

Cuando inviertes en cualquier acción del mercado, tu objetivo es comprar las acciones a un determinado precio para luego poder venderlas a un precio mayor y poder llevarte así una rentabilidad. 

Pues bien, en este contexto del que hablamos, Wall Street (cuando me refiero a Wall Street me refiero a grandes fondos, inversores, bancos, analistas financieros, etc) realiza pronósticos acerca de qué empresas pueden subir y cuáles pueden bajar. Estos pronósticos realizados por expertos normalmente provocan que la gente compra o venda determinadas acciones.

Por ejemplo, si Wall Street dice que Apple va a subir porque van a lanzar un nuevo iPhone que va a revolucionar el mundo de los teléfonos móviles, muchos inversores empezarán a adquirir acciones de Apple lo que irremediablemente resultará en un aumento del precio de sus acciones (recuerda, mayor demanda = mayor precio).

Este sistema de proyecciones es el que los grandes fondos y bancos utilizan para mover a las masas según sus intereses y hacer que las acciones se muevan hacia donde ellos necesitan para ganar aún más millones.

Obviamente, alrededor de esta libre regulación del mercado siempre hay un gran debate acerca de si debería haber cierta regulación que limite el poder de algunos participantes del mercado. Y Obviamente también, los grandes bancos y fondos de inversión (los peces gordos) no quieren que haya ningún tipo de regulación ya que así pueden seguir controlando el mercado a su merced. 

Pero hay una posibilidad de inversión dentro de esta libre de regulación que siempre hace saltar chispas entre liberales y conservadores, esta posibilidad es el Short Selling o Venta en Corto.

¿Qué es el Short Selling o Venta en Corto?

Verás, la mayoría de la gente entiende que cuando tu compras acciones, tu principal objetivo es venderlas a un precio mayor del que las compraste para obtener una rentabilidad. Digamos que tu “apuestas” a que el precio de una acción suba.

Pero muchísima gente no sabe que en algunos mercados también puedes hacer lo contrario, es decir, primero vender para luego comprar. En este caso, estás “apostando” a que el precio de la acción baja.

Antes de que te explote la cabeza déjame explicarte rápidamente en qué se basa esto con un ejemplo.

Imagina que tienes un Bitcoin guardado y yo estoy convencidísimo de que el precio del bitcoin no va a aguantar por más tiempo en 30.000$ y que la semana que viene se va a desplomar. Yo, que soy un crack, me reúno contigo y te pido que me dejes el bitcoin durante una semana, que la semana que viene te lo devuelvo y además te doy unos intereses por las molestias. Yo cojo tu bitcoin y lo vendo hoy por 30.000$ y resulta que la semana que viene el bitcoin se desploma tal y como yo pensaba hasta los 10.000$.

En este momento, tengo 30.000$ y 0 bitcoins pero claro, ahora puedo comprar un bitcoin por 10.000$ en lugar de por 30k. Compro el bitcoin por 10.000$, te lo devuelvo y te doy 1000$ por las molestias. Tú sigues estando con tu bitcoin al igual que la semana pasada y encima te has llevado 1.000$ extras pero yo con esta acción me he desembolsado 20.000$ en una semana.

Pues esto es lo que se conoce como short selling o venta en corto. Primero vendes caro, para luego comprar barato.

El gran riesgo de la venta en corto o short selling

El ejemplo anterior muestra cómo funciona la venta en corto cuando las cosas van bien. Pero ahora te voy a explicar el gran riesgo de este método de inversión.

Imagina que me prestas el bitcoin, lo vendo por 30.000$ con la intención de comprarlo a 10.000$ la siguiente semana. Sin embargo, cuando pasa la semana me encuentro con la sorpresa de que el bitcoin, en lugar de valer 30.000, ahora vale 60.000$. En este caso, tengo 30.000$  y tengo que poner otros 30.000$ de mi bolsillo para poder comprar un bitcoin para devolvértelo tal y como acordamos.

Pero en lugar de hacer eso, yo te digo que te esperes una semana más porque yo sigo convencido de que el bitcoin va a bajar. Pasa la semana y el bitcoin vale 100.000$. Recuerda que yo lo vendí hace 2 semanas por 30.000. En este caso tendría que poner 70.000$ de mi bolsillo para poder comprar el bitcoin y devolvértelo.

Esto que te acabo de explicar, es el gran riesgo de operar en corto y esto ocurre también con las acciones.

Cuando compras una acción, tu ganancia potencial es ILIMITADA ya que el precio de una acción puede crecer hasta el infinito y tu pérdida potencial es LIMITADA ya que el precio como mucho, puede bajar hasta cero, perdiendo de esta forma el 100% de lo que invertiste.

Sin embargo, en una venta en corto ocurre justamente lo contrario.

Cuando inviertes en corto, tu ganancia potencial es LIMITADA (el precio como máximo puede llegar hasta cero), pero tu pérdida potencial es ILIMITADA ya que el precio puede subir hasta el infinito.

¿Ves el gran riesgo de este tipo de operaciones ahora? 

Pues sigue leyendo que tengo más cosas que contarte

El componente ético y moral de la venta en corto o short selling

Verás, cuando alguien invierte en corto, está apostando su dinero a que la empresa va a bajar de valor hasta desaparecer ya que no le ve futuro a la empresa.

Cuando un fondo de inversión invierte miles de millones en corto contra una empresa, en realidad lo que quiere es que el valor de las acciones de esa empresa sea cero, para poder obtener la máxima rentabilidad. 

Obviamente, si las acciones de una empresa bajan continuamente, la empresa acabará en la quiebra y por tanto, millones de personas y familias perderán un empleo y por consiguiente, un sustento para vivir dignamente.

Este tipo de inversión está muy mal visto debido a este componente poco ético y moral, ya que hay grandes inversores y fondos de inversiones que ganan millones y millones de dólares a costa del sufrimiento y la desgracia de la gente humilde.

Es por ello, que el short selling está prohibido en la mayor parte de Europa. Pero claro, Estados Unidos, la cuna del capitalismo mundial y del liberalismo, lo permite.

Espero que ahora entiendas cuando la gente critica a los grandes especuladores de la bolsa que obtienen la mayoría de sus ganancias con ventas en corto.

¿Qué está pasando con GameStop y Reddit?

La protagonista de nuestra historia es la empresa (ahora famosa) GameStop.

GameStop (GME en Bolsa) es una empresa de venta física de videojuegos, videoconsolas y productos relacionados con este mundillo del entretenimiento. Digamos que es como el GAME en España, pero en versión americana (aquí en España hay también algunos GameStop).

El negocio de GameStop, como seguramente habrás deducido, se estaba yendo al carajo con toda la digitalización de este sector, donde todos los usuarios normalmente adquieren sus juegos y consolas de forma online. 

Los sectores cambian y hay empresas que desgraciadamente tienen un ciclo de vida limitado. El mejor ejemplo de ello es la cadena de videoclubs Blockbuster después de la entrada de Netflix y otras plataformas similares en nuestra vida.

Así pues, debido a esta decadencia del negocio, el precio de las acciones de la empresa empezó a bajar y todo el mundo en Wall Street era conocedor de ello, haciendo los pronósticos negativos correspondientes.

A causa de esto, GameStop fue víctima de muchísimas operaciones en corto (short selling), ya que como era algo natural, los peces gordos de Wall Street no iban a dejar escapar la oportunidad de hacer dinero con la caída de una empresa.

Todo iba transcurriendo como siempre hasta que entraron en escena los usuarios de un foro de Reddit.

Reddit, para el que no lo sepa, es un sitio web donde puedes crear foros online sobre diversos temas.

En este caso, el foro del que hablamos se llama WallSteetBets y fue creado en 2012 por Jaime Rogozinski para que jóvenes de todo el mundo pudieran compartir ideas y experiencias sobre inversiones de alto riesgo.

Pues bien, el foro (formado por más de 1 millón y medio de usuarios) decidió ponerse de acuerdo para adquirir todos juntos acciones de GameStop. El objetivo de este grupo era simplemente ir en contra de aquellos fondos y bancos que invertían en corto, jugando con la vida de las personas más humildes.

Obviamente, la demanda repentina de más de un millón de personas queriendo acciones de GameStop, hizo que el precio de la acción en lugar de bajar como llevaba haciendo varios meses, comenzara a subir. 

Aquí te dejo un gráfico para que veas cómo estaba el precio de las acciones de GameStop a día 31 de Diciembre de 2020 (18’84 Dólares).

Como has podido ver, en el momento que estoy escribiendo esta píldora, la acción de GameStop se está cotizando a 240$ pero se han registrado máximos de más de 480$.

Esto significa que si algún fondo por ejemplo puso 10 millones de dólares en corto (short selling) el 31 de diciembre a precio 18’84$, hoy, 28 de Enero estaría perdiendo más de 117 millones. Esto es una pérdida impresionante en solo unos días.

Ahora, qué pasa si te digo que los fondos de inversiones no invierten 10, sino miles de millones en ventas en corto. Imagina cuánta pasta están palmando los grandes fondos de Wall Street, los peces gordos, los que siempre mueven los mercados a su antojo aunque eso signifique acabar con la vida de buenas y humildes personas.

Melvin Capital: El villano de esta historia

Entre todos esos inversores institucionales, el que más ha salido en redes sociales es Melvin Capital.

Melvin Capital es una empresa de gestión de inversiones dirigida por Gabriel Plotkin. Este tal Gabriel es famoso en el mundo de Wall Street debido a sus extraordinarias ganancias gracias a las venta en corto que realiza a través de su fondo, de Melvin Capital. Una de las últimas inversiones en corto que hizo fue contra CDProjekt, la desarrolladora del videojuego Cyberpunk.

Debido al pésimo lanzamiento del juego, Gabriel se embolsó más de 15 millones de dólares gracias a una venta en corto. Aquí os dejo una foto del mayor cerdo de esta bonita historia.

Una cara parecida a esta se le ha tenido que quedar cuando ha visto que las acciones de GameStop no paraban de subir y subir mientras él tenía operaciones en corto. 

No se sabe cuánto dinero tenía invertido en corto contra GameStop, pero se estima que en esta semana los fondos de inversión que estaban en corto han sufrido pérdidas de más de 5.000 millones de dólares. Pura poesía para un pueblo harto de ver cómo las mismas manos de siempre son las que ganan dinero gracias a la desgracia de los más humildes ¿no creen?

Pues bien, ahora viene lo peor de esta historia del pueblo contra los ricos sin escrúpulos.

Resulta que Wall Street ha hecho una excepción con Melvin Capital para que pudieran salir de esa venta en corto antes de que les llevara a la quiebra, violando así el contrato de venta en corto para salvar el culo de otros muchos fondos que invertían a través de Melvin Capital.

Esto, sumado a que Melvin Capital recibió una “pequeña” inyección de dinero de más de 2.750 millones de dólares por parte de los fondos Citadel y Point72, ha provocado un auténtico ambiente de especulación acerca del estado de las cuentas de Melvin Capital. Ya que si has tenido que pedir 2.750 millones a tus colegas, es que la hostia que te has pegado ha sido antológica.

Pero la parte más ridícula de esta historia viene ahora.

Liberalismo sí, pero solo cuando yo gane dinero

Antes de que Melvin Capital tuviera que cerrar sus operaciones en corto palmando así una cantidad de dinero impresionante, avisó a Wall Street de que si el precio seguía subiendo, muchos fondos iban a tener serios problemas y que necesitaban controlar MEDIANTE REGULACIÓN esta situación para evitar que el precio siguiera subiendo y por tanto, dejaran de palmar pasta.

¿Os dais cuenta de la gran contradicción de este hijo de puta?

Un cerdo que se llena los bolsillos gracias a que muchas empresas van mal, está pidiendo que el gobierno regule este tipo de situaciones, cuando lo primero que debería ser regulado es el hecho de poder invertir en corto contra empresas.

¿ME ESTÁS VACILANDO GABRIEL?

Todos los peces gordos de Wall Street defienden el libre mercado. Para ellos, la oferta y la demanda deben encontrar la armonía porque saben que así ellos, con sus pronósticos de mierda, pueden mover el mercado como se les antoje, incitando la demanda u oferta de las acciones que quieran.

Sin embargo, cuando el pueblo te da una hostia y te hace perder mucha pasta porque resulta que te has equivocado al invertir en corto en una empresa, QUIERES REGULACIÓN.

AHÍ NO TE VALE EL LIBRE MERCADO EH GABRIEL PLOTKIN, AHÍ YA NO TE VALE LA MAGIA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. AHÍ SOLO TE VALE QUE EL GOBIERNO VENGA A SALVARTE EL CULO.

Ojalá este cerdo y toda su familia pasen la misma miseria que muchísimas familias pasaron en 2008. 

Esto no acaba aquí, no solo han tenido los santísimos cojones de pedir regulaciones para evitar que el libre mercado vaya en su contra. Han ido más allá.

Robinhood: El otro gran villano

No contento con todo lo que estaba pasando, los propietarios de los grandes fondos afectados, que además de tener estos grandes fondos tienen poder en otros negocios como brokers y similares, han utilizado sus posiciones de poder para evitar que los inversores minoristas (la gente normal) pueda seguir comprando acciones de GameStop y otras empresas similares como BlackBerry o AMC.

En este momento es cuando salta a la palestra la empresa Robinhood, una plataforma donde puedes comprar y vender acciones.

Pues bien, desde ayer, Robinhood ha bloqueado las compras de las acciones de GameStop, permitiendo a los usuarios únicamente vender. 

Señores, este movimiento es el claro ejemplo de manipulación y corrupción del mercado “libre” por parte de los peces gordos. 

¿Entendéis qué significa limitar la demanda de una acción?

Significa que si a un usuario solo le permites vender y este usuario ve como el precio se desploma porque la acción no para de bajar debido a que NO PERMITEN COMPRARLA (no hay demanda), el usuario va a vender porque no quiere perder dinero y esta venta va a retroalimentar la misma bajada de precio.

Recordad, cuando muchos compran el precio sube y cuando muchos venden, el precio baja.

Volvemos a lo mismo, libre mercado sí pero solo hasta cuando ellos pueden ganar dinero. Cuando es el pueblo el que gana dinero y los peces gordos lo pierden, entonces el libre mercado se va al carajo.

Esto ha sido el remate de toda esta historia y es por ello que ya se han puesto denuncias colectivas contra Robinhood y otras empresas similares que han tomado las mismas medidas limitando la posibilidad de compra por parte de los usuarios y por tanto, ATENTANDO CONTRA EL LIBRE MERCADO QUE TANTO DEFIENDEN LOS AMERICANOS.

La trama de corrupción y las conexiones entre los villanos

Esta información la subo un poco después de haber publicado la píldora ya que acabo de contrastarla con diversos medios y me veo en la obligación de añadirla. 

Resulta que Citadel es la propietaria tanto de Robinhood como de Melvin Capital y este hecho amigo mío, agrava aún más todo lo que está pasando.

Como ya te he contado, Robinhood, que es la plataforma con más usuarios en Estados Unidos para el tema de inversiones, prohibió a todos los usuarios de su plataforma la posibilidad de comprar acciones de GameStop y otras que han sufrido la misma subida. Este hecho en sí ya es una clara manipulación del merado pero se agrava aún más por el hecho de que Citadel también es dueña de Melvin Capital.

¿Por qué? 

Porque como ya os he dicho, Citadel inyectó 2750 millones de dólares a Melvin. Esto significa que por un lado ha manipulado el mercado, prohibiendo la compra de acciones de GameStop y por el otro lado, se ha inyectado dinero a sí misma para cubrir su propias pérdidas.

PERO NO ACABA AQUÍ AMIGO. ESTA PANDA DE HIJOS DE PUTA VA MUCHO MÁS ALLÁ PORQUE NO CONOCEN LOS ESCRÚPULOS.

Resulta que al no permitir la subida de precio cuando prohibieron la compra de acciones, obviamente el precio iba a caer irremediablemente al no haber demanda. PUES HAN APROVECHADO ESTA MANIPULACIÓN PARA VOLVER A ENTRAR EN CORTO Y SEGUIR RECUPERANDO PÉRDIDAS GRACIAS A LA CAÍDA DEL PRECIO DE LA ACCIÓN.

¿Acojonante no creen? Es paradójico ver como el ser humano pierde su humanidad por algo material como es el dinero.

La importante reflexión

Esta semana, quiero que penséis en lo que ha ocurrido, en la sociedad que nos estamos convirtiendo.

Internet hoy día es el arma más poderosa del pueblo porque gracias a ella podemos reunir a millones de personas de diferentes puntos del planeta para luchar contra una causa. Todo este escándalo no va a acabar aquí. 

Habrá movimientos similares porque hoy se ha destapado la fragilidad del mercado financiero mundial. Y creedme, que quizás esto sea solo el principio del final del mercado libre tal y como lo conocemos.

Si te has enterado bien de todo, te agradecería que comentaras en instagram y por supuesto si puedes, compártelo para que más gente sea consciente de todo esto.

Hasta la semana que viene.